上半年北上資金累計淨流入近千億元 白酒等三板塊“乘風飛舞”漲幅均逾45%

證券日報之聲2019-07-10 20:03:02

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文 | 任小雨

本週五(6月28日)是上半年最後一個交易日,在此期間滬深兩市股指呈現震盪反彈態勢,個股表現較為活躍,北上資金期間更是累計淨流入963.7億元,推動滬指累計上漲近20%。在此背景下,白酒、豬肉概念、保險等板塊上半年異軍突出,期間累計漲幅均達到45%以上,成為A股市場表現最突出的強勢板塊。上述三大板塊的成份股中,包括五糧液、順鑫農業、貴州茅台等在內的21只強勢股今年上半年股價均創出歷史新高。


首先,白酒板塊今年上半年集體爆發,整體累計上漲77.86%,在所有概念板塊中位居首位。具體來看,板塊中共有19只成份股年內實現上漲,佔比逾九成,其中,五糧液、古井貢酒兩隻個股期間累計漲幅均達到100%以上,分別為135.88%、122.61%,瀘州老窖、山西汾酒、今世緣、順鑫農業、口子窖、貴州茅台、金種子酒、水井坊和酒鬼酒等個股期間累計漲均逾50%,表現同樣較為強勢。


值得一提的是,貴州茅台、五糧液、順鑫農業、瀘州老窖、古井貢酒、口子窖、今世緣、山西汾酒等白酒股今年上半年股價紛紛創出歷史新高。貴州茅台6月27日股價盤中突破千元大關,觸及1001元/股,再創歷史新紀錄。對此,中金公司認為,貴州茅台股價仍被低估,同時看好公司結構升級,將該股目標價定為1250元/股。


經濟前景長期向好大趨勢沒有改變,白酒行業也處於結構性繁榮,新一輪增長的長週期並未改變。國聯證券表示,在白酒行業結構性機遇下,白酒企業通過加強產品、營銷、渠道等方面的改革來促進自身成長。次高端白酒的成長空間來源於核心產品銷售佔比的提升和提價,即產品組合的提升;區域性白酒在此輪白酒行業成長週期中處於分化的局面,其中,優質的本地酒企擁有較好的本地市場消費者基礎和市佔率,受益於消費升級下價格帶來的提升和市佔率的提高。


其次,豬肉概念板塊期間累計漲幅達到56.14%,位居所有概念板塊漲幅榜第二名。具體來看,正邦科技、新五豐、傲農生物、益生股份、新希望、牧原股份和唐人神等7只概念股上半年股價均實現翻番,順鑫農業、天邦股份、天康生物、金新農、廣弘控股、大北農和禾豐牧業等個股期間累計漲幅也均達到50%以上。其中,正邦科技、新五豐、傲農生物、新希望、牧原股份、唐人神、順鑫農業、天邦股份、海大集團、立華股份等10只概念股今年上半年股價紛紛創出歷史新高,演繹“強者恆強”的狀態。


對於豬肉概念板塊的未來投資邏輯,中原證券認為,從A股市場豬肉概念股歷年表現來看,每輪豬產業概念股約領先豬價半年的時間達到最高點,隨後開始趨勢性回落。即本輪豬產業概念股的上漲機會還有,估計到2019年四季度漲到最高點,期間回調可能是買入良機。


最後,保險板塊期間累計漲幅達到46.34%,位居所有概念板塊漲幅榜第三名。其中,中國人保、中國平安、中國人壽、新華保險和中國太保等個股期間累計漲幅均逾20%,而中國人保、中國平安兩隻個股期間股價均創出歷史新高。


對於保險板塊的後市表現,萬聯證券表示,短期來看減税利好已經充分釋放,利率下行預期增強,對估值有所壓制,但長期看只要未來不出現超預期下行,保險股在保費增速復甦、權益市場不出現大幅震盪、價值較快增長的背景下,估值有提升空間,建議關注新華保險。


展望A股未來走勢,山西證券表示,我國宏觀經濟具備韌性,A股在國際大類資產中具備性價比優勢。在經濟基本面獲得支撐,風險偏好得到修復之後,市場有望在三季度後期探底企穩,迎來慢牛行情的真正起點。


7月1日起,《上海市生活垃圾管理條例》開始施行。因為《條例》屬於地方性法規,具有屬地原則。也就是説,任何人只要進入上海的行政區域,都要遵守《條例》規定,包括外地遊客、外籍遊客。同時住建部最新數據顯示,截至目前,134家中央單位、27家駐京部隊和各省直機關已全面推行生活垃圾分類。46個重點城市分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統正在逐步建立,並將繼續投入213億元,滿足生活垃圾分類處理需求。

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